Les Stop Runs et Stop Raids sont des mouvements stratégiques du marché où le prix atteint d’anciens sommets ou creux pour déclencher des ordres stop, créant ainsi de la liquidité pour les acteurs institutionnels.
Qu’est-ce qu’un Stop Run ?
Un Stop Run est une situation où le prix se déplace rapidement vers un ancien plus haut ou plus bas, activant les ordres stop placés à ces niveaux.
Ce mouvement peut être provoqué par des algorithmes de marché et des traders institutionnels qui recherchent la liquidité nécessaire à l’exécution de leurs ordres à grande échelle.
Les Stop Runs peuvent entraîner :
- Une fausse cassure avant un retour dans la tendance initiale.
- Une accélération du mouvement si le marché continue après avoir absorbé la liquidité.
Qu’est-ce qu’un Stop Raid ?
Un Stop Raid se produit lorsque le marché atteint un niveau de liquidité clé et déclenche un grand nombre d’ordres stop avant de se retourner ou de continuer son mouvement.
Il existe deux types de Stop Raids :
- Buy Stop Raid (razzia des stops acheteurs)
- Le prix dépasse un ancien sommet, activant des buy stops.
- Après cela, le marché peut soit poursuivre la tendance haussière, soit inverser.
- Sell Stop Raid (razzia des stops vendeurs)
- Le prix descend sous un ancien plus bas, activant des sell stops.
- Ensuite, le marché peut soit continuer à baisser, soit inverser vers la hausse.
Stratégies pour trader les Stop Runs et Stop Raids
1. Identifier les zones de liquidité
- Repérer les anciens sommets et creux où la majorité des traders placent leurs stop-loss.
2. Observer les signaux de manipulation
- Un pic soudain de volatilité peut indiquer un Stop Run en cours.
- Une mèche longue suivie d’un retour rapide est souvent un Stop Raid.
3. Attendre une confirmation avant d’entrer en position
- Une fois que la liquidité a été purgée, attendre un changement de structure avant d’entrer en position.
4. Placer des stops intelligents
- Ne pas placer ses stops juste sous un creux ou au-dessus d’un sommet évident.
- Préférer des stops ajustés en fonction de la volatilité.
Résumé rapide
- Stop Runs : Mouvements du marché visant à déclencher des ordres stop.
- Stop Raids : Purge de liquidité aux anciens sommets (Buy Stop Raid) ou aux anciens creux (Sell Stop Raid).
- Les institutions utilisent ces mouvements pour accumuler ou distribuer des positions.
- Stratégie : Identifier les niveaux clés, observer les signaux de manipulation et attendre une confirmation avant d’entrer en position.
