Quarterly Shift : Comprendre les points de retournement trimestriels

Le Quarterly Shift est un phénomène selon lequel les marchés ont tendance à former des points de retournement intermédiaires tous les trois mois. Ces changements de tendance sont souvent suivis de mouvements explosifs, ce qui en fait des moments clés pour les traders.

Pourquoi les Quarterly Shifts sont-ils importants ?

• Ils marquent des changements structurels du marché.
• Ils peuvent précéder des mouvements de forte amplitude.
• Ils permettent d’anticiper la direction du prochain trimestre.
• Ils aident à calibrer les stratégies de trading à moyen terme.

Les périodes de Quarterly Shift

Les marchés évoluent souvent selon des cycles trimestriels :

1. Premier trimestre (Q1) : Janvier – Mars
   • Réajustements de portefeuilles après les clôtures annuelles.
   • Nouveaux flux de capitaux, souvent haussiers.
2. Deuxième trimestre (Q2) : Avril – Juin
   • Phase de stabilisation ou correction après Q1.
   • Impact des résultats trimestriels sur les actions.
3. Troisième trimestre (Q3) : Juillet – Septembre
   • Moins de liquidité en raison des vacances d’été.
   • Possible marché latéral ou préparation d’un fort mouvement.
4. Quatrième trimestre (Q4) : Octobre – Décembre
   • Hausse de la volatilité avant la clôture annuelle.
   • Effet de fin d’année et prises de profits institutionnels.

Comment analyser un Quarterly Shift ?

1. Placer des lignes verticales sur les graphiques
   • Identifier les changements de structure autour des débuts de trimestre.
2. Observer les cassures de structure de marché (BOS/CHoCH)
   • Un BOS (Break of Structure) peut signaler un changement de tendance majeur.
3. Confirmer avec d’autres outils
   • Utiliser Order Blocks, Fair Value Gaps et Liquidity Pools pour affiner l’analyse.
4. Adapter sa gestion des risques
   • Être attentif aux fausses cassures lors de ces périodes clés.

Exemple de Quarterly Shift sur EUR/USD

1. Janvier : Le prix marque un plus bas et rebondit en février (Q1 Shift).
2. Avril : Cassure du sommet de mars, signalant un Q2 haussier.
3. Juillet : Le marché latéralise en raison de la faible liquidité (Q3 consolidation).
4. Octobre : Forte impulsion baissière, signalant un Q4 baissier.

Stratégies basées sur les Quarterly Shifts

1. Surveiller les points de retournement en début de trimestre
   • Identifier si le marché change de direction ou suit la tendance précédente.
2. Se positionner après confirmation d’un BOS ou d’un FVG
   • Attendre des signaux clairs avant d’entrer en position.
3. Ajuster les stops et objectifs de prix
   • Anticiper des mouvements plus larges après un Quarterly Shift confirmé.

Résumé rapide

• Les Quarterly Shifts marquent des points de retournement majeurs tous les 3 mois.
• Chaque trimestre possède ses propres caractéristiques, influencées par la saisonnalité et la liquidité.
• L’analyse des cassures de structure (BOS) et des Order Blocks peut aider à confirmer ces mouvements.
• Une approche prudente avec une confirmation technique est essentielle pour éviter les faux signaux.