Aujourd’hui, nous allons plonger dans un concept de trading qui a fait sensation récemment : la Candle Range Theory (CRT). Bien que ce ne soit pas un concept directement issu de l’ICT (Inner Circle Trader), il s’inspire fortement de plusieurs notions d’ICT, comme le Liquidity Sweep, le Power of 3 (PO3) et la Session High/Low Liquidity. Ce concept repose sur la dynamique de la liquidité et peut être un outil utile pour analyser les mouvements de prix.
Qu’est-ce que la “Candle Range” ?
Avant de comprendre pleinement la Candle Range Theory, il est important d’avoir une base solide sur le fonctionnement des chandeliers japonais. Chaque chandelier sur un time frame élevé représente une gamme (ou range) sur un time frame inférieur. Le haut du chandelier représente le point le plus haut de cette range, appelé CRT-High, tandis que le bas du chandelier indique le point le plus bas, ou CRT-Low.
Cette idée a été initialement explorée par ICT, qui a expliqué que chaque chandelle contient une zone de liquidité que les traders doivent surveiller attentivement.
En quoi consiste la Candle Range Theory ?
La Candle Range Theory (CRT) se base sur l’idée que le marché effectue une “razzia de liquidité” sur la range du chandelier précédent avant de se diriger vers le prochain niveau de liquidité. Par exemple, si le prix s’empare de la liquidité au niveau du bas du chandelier précédent, il y a de fortes chances qu’il se dirige ensuite vers le haut de cette même range, et vice versa.
Modèle haussier de la Candle Range Theory
Lorsque le prix est à un niveau de support clé sur un time frame supérieur, cela peut être un bon signal pour appliquer le modèle haussier de la CRT.
Voici comment procéder :
- Identifiez le haut et le bas du chandelier qui s’est clôturé au niveau du support.
- Attendez que le chandelier suivant prenne la liquidité en s’emparant du bas du chandelier précédent, puis se clôture au-dessus de ce bas.
- Ensuite, attendez qu’un autre chandelier se clôture au-dessus du haut du chandelier qui avait pris la liquidité, ou utilisez un Market Structure Shift (MSS) sur un time frame plus bas pour entrer en position d’achat lors du retest.
Ce schéma peut se réaliser en seulement trois chandeliers, mais parfois, le prix peut accumuler après avoir pris la liquidité du bas, ce qui peut impliquer l’utilisation de plus de trois chandeliers.
Pour la gestion des risques, placez votre stop-loss en dessous du bas du chandelier qui a pris la liquidité, ou sous le bas de la MSS. Quant à votre objectif de take profit, vous pouvez viser le CRT-High ou les prochains niveaux de liquidité.
Modèle baissier de la Candle Range Theory
De la même manière, lorsque le prix atteint un niveau de résistance clé sur un time frame supérieur, vous pouvez appliquer le modèle baissier de la CRT.
Voici comment appliquer ce modèle :
- Repérez le haut et le bas du chandelier qui s’est clôturé à la résistance.
- Attendez que le chandelier suivant prenne la liquidité en cassant le haut du chandelier précédent, puis se clôture en dessous.
- Ensuite, attendez qu’un autre chandelier se clôture en dessous du bas du chandelier qui a pris la liquidité, ou identifiez un MSS sur un time frame inférieur pour entrer en position de vente lors du retest.
Comme pour le modèle haussier, ce schéma peut se dérouler en trois chandeliers ou plus, en fonction de l’accumulation du prix après la prise de liquidité.
Pour la gestion des risques, placez votre stop-loss au-dessus du haut du chandelier qui a pris la liquidité, ou au-dessus du haut de la MSS. Pour votre take profit, vous pouvez cibler le CRT-Low ou les prochains niveaux de liquidité.
Setups CRT à forte probabilité
Les setups CRT à haute probabilité sont souvent observés pendant les ICT Kill Zones ou les périodes de Session Raid, où la liquidité est particulièrement active.
Différences entre le ICT PO3 et la CRT
La Candle Range Theory est, dans une certaine mesure, une application directe du ICT Power of 3 (PO3). Le concept de PO3 d’ICT stipule que le prix passe par trois phases : accumulation, manipulation (prise de liquidité à court terme) et distribution (mouvement opposé). Dans le cadre de la CRT, le prix accumule de la liquidité en prenant le CRT-High ou le CRT-Low, avant de se diriger dans la direction opposée.
Il est également important de noter que les niveaux de CRT-High/Low peuvent correspondre aux niveaux ICT High/Low de la journée précédente ou des sessions précédentes.
La Candle Range Theory n’est pas un concept totalement nouveau, mais plutôt une reformulation de principes qu’ICT enseigne depuis des années. De nombreux traders ont simplement renommé et réemballé ces notions pour en faire leur propre stratégie. Mais en réalité, tout cela repose sur les fondamentaux que l’ICT a déjà bien expliqués : la compréhension des liquidités et des niveaux clés.
Les références officielles de ICT :
https://www.youtube.com/watch?v=Bkt8B3kLATQ&t=2288s [Temps : 2:38:55]
https://www.youtube.com/watch?v=MxaJD1WIzos&t=9518s [Temps : 38:08]
